利益があっても現金は増えていない。

2019/01/07

 

おはようございます!
なぜかいつもキャッシュが足りなくなる…

そんな経営者さんへキャッシュの見える化を届ける

財務戦略パートナー 長瀬あさみです。

 

 

日々、一生懸命頑張って、利益は上がってきてる!

でも…なぜか、現金は増えていかない。

というストレスを感じている社長は結構多いです。


ではなぜ、現金は増えないのでしょうか?


それは、「利益」=「現金」
と頭で考えてしまっているからです。

利益と現金は全く異なります。

もう一度言います。


利益は現金ではないのです!!!

 

利益は"損益計算書"を見れば、分かりますね。


では、現金はどうやったら見えるんでしょう??


実は…すごく言いづらいのですが、

現金の動きは決算書や試算表には

損益のようにわかりやすく載っていないのです。


過去のお金の動きは
「キャッシュフロー計算書」


未来のお金の動きは
「資金繰り表」
に載っています。


なんぞや!
と思った方はぜひお問い合わせください^^


もう少し説明すると、
営業キャッシュフローを把握すると現金の動きが分かります。
営業キャッシュフローは
利益に「売掛金」「在庫」「買掛金」などを
加味して計算されたもので


本業でどれだけの現金を増やせたのか?

仕入れた商品をちゃんと現金にできたのか?

ちゃんと売った分、現金回収できてるのか?


などが分かります。

営業キャッシュフローの改善は
企業体質を変える肝になるものです。


2019年もスタートしたので、

今年こそ!!

去年よりもっと!!

そんな想いの社長は
ぜひ自社の体質改善を始めていただきたいです!!!


さぁ、今日も皆さんが笑って素敵な一日を過ごせますように!!

いつも読んでいただいてありがとうございます。


・売上も利益も悪くないのに、手元にお金が残らない。

・このまま進んで今後も経営は順調にいくのだろうか?

・自分の経営判断に説得力をつけたい。

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